L'état des flux de la trésorerie


C'est en comparant deux périodes financières que nous pouvons découvrir les activités reliées à l'exploitation, le financement et l'investissement dans notre entreprise. L'état des flux de la trésorerie apporte de précieuses informations concernant la liquidité, la situation financière ainsi que la solvabilité de l'entreprise.

En plus, ce rapport souligne aussi les remboursements de dettes et notre capacité à obtenir des fonds d'exploitation de source interne. Par conséquent, on peut voir notre augmentation ou diminution de notre "cash" entre le début et la fin d'une exercice. Si vous présentez une demande de financement d'entreprise, on vous demandera de produire ce document pour observer votre évolution ou développement d'entreprise.

 

 

Voici un exemple des états des flux de la trésorerie pour vous permettre une vue pratique, mais non systématique.

 

 

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